Cash Management mit dem SAP Financial Supply Chain Management

Einleitung 3
Zielgruppe des Heftes 3
Zum Aufbau des Heftes 3
Danksagung 3

1. Grundlagen 5
1.1. Der Begriff »Cash Management« 5
1.2. Das betriebswirtschaftliche Umfeld des Cash Managements 6
1.3. Aufgaben und Ziele des Cash Managements 7
1.4. Überblick über das SAP Financial Supply Chain Management 9
1.5. Abgrenzung von SAP Cash Management und SAP Liquidity Planner 11
1.6 Fazit 12

2. SAP Cash Management 13
2.1. Überblick über den Gesamtprozess »Cash Management« 13
2.2. Der Tagesfinanzstatus 15
2.3. Die Liquiditätsvorschau 23
2.4. Customizing von Avise und Merkposten 29
2.5. Anwendung von Avise und Merkposten 32
2.6. Reporting mit der Recherche 34
2.7. Produktivstart und Datenaufbau 40
2.8. Verteiltes Cash Management 43
2.9. Fazit 47

3. Integration von SAP Cash Management und SAP Liquidity Planner 49
3.1. Nutzen und Praxis einer integrierten Liquiditätsplanung 49
3.2. Überblick über die Integration 52
3.3. Einrichten der Integration 54
3.4. Fazit 60

4. Debitoren- und Kreditoreninfosystem 61
4.1. Anwendung 61
4.2. Customizing 64
4.3. Fazit 66

5. Reporting des Cash Managements mit SAP BW 67
5.1. Überblick 67
5.2. Beschreibung des SAP Business Contents 68
5.3. Anwendung des Reportings 77
5.4. Fazit 81

6. Ausblick 83

Literaturverzeichnis 89
Index 91