Forex-Trading
Grundlagen, Strategien und Methoden für den erfolgreichen Devisen-Trader
Erschienen am 14. November 2014
256 Seiten
978-3-86248-521-5 (ISBN)
Beschreibung
Der Devisenmarkt ist mit einem Tagesumsatz von rund 5000 Milliarden US-Dollar der größte Handelsplatz der Welt. Das ist mehr als ein Vielfaches der Handelsvolumina aller globalen Aktienmärkte. Während Aktien jedoch vorrangig an Börsen gehandelt werden, findet der Devisenhandel größtenteils außerbörslich statt.
Jens Klatt zeigt Ihnen, wie Sie als Trader neben technischen und fundamentalen Aspekten Sentiment-Analysen (die Stimmung von Investoren an der Börse) auf dem Forex-Markt nutzen und diese beim Trading umsetzen können. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene erhalten hier einen Blick hinter die Kulissen des Devisenmarkts und wichtige Tipps, um den eigenen Handelsansatz profitabel umzusetzen.
Die Grundbegriffe des Devisenhandels werden ebenso ausführlich erklärt wie die Analyse und das Trading mit dem Commitment of Traders Report (CoT). Risk- und Money-Management finden ebenso ihren Platz wie ein Blick auf die fundamentale und technische Lage. Zudem gewährt Jens Klatt einen Einblick in seine tägliche Arbeit als Chefanalyst bei dailyfx.de.
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Person
Jens Klatt ist professioneller, nachweislich profitabler Trader und Gründer von Jens Klatt Trading (jk-trading.com).
Mit seinem Unternehmen bietet er Marktnachrichten/Analysen, Trading-Ausbildungen und -Coachings, Consulting mit Hauptfokus auf Forex & CFD Trading an. Überdies können Interessenten in seine Vermögensverwaltung in Form eines Managed Accounts investieren.
Er ist Autor der deutschsprachigen Trading-Bestseller "Forex-Trading: Grundlagen, Strategien und Methoden für den erfolgreichen Devisen-Trader" und "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt".
Ausgehend von seiner langjährigen Expertise an den Finanz- und besonders Devisenmärkten ist er zudem ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen Fernsehen, z.B. bei N24.
Inhalt
- Intro
- Inhalt
- Vorwort
- 1. Was ist der Devisenhandel?
- 1.1 Warum ist das Wissen um die Positionierung besonders im Devisenhandel interessant?
- 2. Grundbegriffe des Devisenhandels - Von Longs und Shorts, Pips und Spreads ...
- 2.1 Long und short
- 2.2 Der Spread
- 2.3 Der Pip
- 2.4 Lots, Mini-Lots und Micro-Lots
- 2.5 Hebel oder Leverage
- 2.6 Margin Call
- 2.7 Bullish und bearish
- 2.8 Majors und Crosses
- 2.9 Devisen-Spot-Trading oder auch Kassahandel
- 2.10 FX-Forwards und FX-Futures
- 2.11 Rollover und der Carry-Trade
- 2.12 Slippage
- 3. Die Ursprünge des Devisenmarktes
- 3.1 Was ist der Interbankenmarkt?
- 3.2 Wer sind diese »Parteien«?
- Banken
- Zentralbanken (EZB, Fed, SNB und Co.)
- Unternehmen
- Hedgefonds, Vermögensverwalter und andere spekulative Akteure
- Online-Retail-Broker
- 4. Welche Handelsplattform nutzt der Interbankenmarkt?
- 4.1 Von Kreditlinien und Margins - der Schritt vom institutionellen zum Retail-Trading
- Dealing-Desk (DD)
- No-Dealing-Desk (NDD)
- Electronic Communications Network (ECN)
- Straight Through Processing (STP)
- NDD, ECN, STP, DD - worauf sollte der Trader achten?
- 4.2 Eine kurze Checkliste
- 5. Das Sentiment im Devisenhandel
- 5.1 Ein kurzer Blick auf die Fundamentalanalyse
- 5.2 Ein kurzer Blick auf die technische Analyse
- Ist die technische Analyse besonders am Devisenmarkt erfolgversprechend?
- 5.3 Wie schaut es mit der Fundamentalanalyse aus?
- Was ist das Sentiment?
- Warum ist das Sentiment bzw. die Positionierung einzelner Marktteilnehmer besonders am Devisenmarkt interessant und wichtig?
- 6. Der Commitment of Traders Report (CoT)
- 6.1 Währungs-Futures - wie alles begann
- 6.2 Die Commercials bzw. kommerzielle Firmen
- Die Non Commercials/Großspekulanten
- Die Small Speculators/Kleinspekulanten
- 6.3 Die Analyse und das Trading mit dem Commitment of Traders Report
- Weitere Möglichkeiten der Anwendung des Commitment of Traders Report
- 6.4 Zusammenfassung
- 7. Kurzfristige CoTs = Retail-Sentimentindikatoren
- 7.1 Ein Blick auf den Retail-Trader und einige (schmerzhafte) Erinnerungen
- Ein genauerer Blick
- Der Erwartungswert
- 7.2 Der Speculative Sentiment Index (SSI) von FXCM
- Was ist der SSI?
- Das Open Interest im SSI
- Was liefert die wöchentliche Positionsveränderung?
- Wie nutzt man so etwas in seinem Trading?
- 7.3 Ein Blick auf die fundamentale und technische Lage
- Woher also die Vorbehalte?
- Was tue ich nun als Trader?
- 7.4 Extrempositionierungen im Retail-Sentiment und im Speculative Sentiment Index (SSI)
- Was begünstigt den scharfen Umschwung Retail-Sentiment?
- Welche Erkenntnisse lassen sich aus diesem praktischen Beispiel ziehen?
- 8. Sentimentbasierte Handelsstrategien
- 8.1 Potenzielle Erhöhung der Profitabilität durch das Sentiment als Filter
- 8.2 Handelsstrategien unter Einbeziehung des Retail-Sentiments
- 8.3 Trendfolge und das Retail-Sentiment
- 8.4 Breakout-Trading und das Retail-Sentiment
- 9. Behavioral Finance - Warum kämpfen Retail-Trader gegen den Trend?
- 9.1 Was versteht man unter Behavioral Finance?
- Was ist die Effizienzmarkthypothese (EMH)?
- Wie lange ist eigentlich »Gewinne laufen lassen?« - ein Blick auf die Gier
- Wie kann ich als Trader von diesen psychologischen Erkenntnissen profitieren?
- 10. Risk- und Money-Management: Der heilige Gral für profitables Trading
- 10.1 Marktanalyse
- 10.2 Der Erwartungswert
- 10.3 Das Trading-Journal - vielfach gehasst und doch vom echten Trader innig geliebt
- 10.4 Zum Abschluss dieses Kapitels: Wie können Sie nun starten und Ihr Risk- und Money-Management professionalisieren?
- Was bedeutet »ehrlich zu sich selbst sein«?
- Eine Checkliste für ein professionelles Risk- und Money-Management:
- 11. Zehn Punkte, die Sie aus diesem Buch mitnehmen sollten
- 12. Danksagung
- Über den Autor
- Anmerkungen
- Stichwortverzeichnis
