Professionelles Liquiditätsmanagement
Beschreibung
Dieser Praxisleitfaden versetzt Sie in die Lage, die Zahlungsein- und Zahlungsausgänge Ihrer Kunden und Mandanten so zu steuern und zu planen, dass Zahlungsengpässe vermieden werden. Nach der Einführung in die Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung lernen Sie Liquiditätskennzahlen sowie Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung kennen.
Hilfreiche Hinweise der Autoren unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung. In der Online-Version des Titels steht u. a. das bewährte Excel-Tool "Liquiditätskennzahlen" zum Download bereit. Damit können Sie ausgewählte zentrale Kennziffern für einen Zeitraum von mehreren Jahren berechnen. So lassen sich Trends und Entwicklungen schneller erkennen und Steuerungsmaßnahmen können frühzeitig eingeleitet werden.
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Autoren:
- Diplom-Betriebswirt Jörgen Erichsen
- Diplom-Kaufmann Jochen Treuz
Inhalt
Aus dem Inhalt:
1. Ziele und Aufgaben des Liquiditätsmanagements
2. Liquiditätsmanagement und Strategie
3. Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung
4. Notwendige Daten und Informationen
5. Kurzfristige Liquiditätsplanung
6. Operative Planung als Voraussetzung für die Erstellung einer Finanz- und Liquiditätsplanung
7. Ausbau der operativen Planung zur Finanz- und Liquiditätsplanung
8. Planung der Ein- und Auszahlungen
9. Liquiditätsplanung mit fremden Währungen
10. Liquiditätsplanung mit Szenarien
11. Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools
12. Zahlenbeispiel und praktische Umsetzung
13. Berechnung von Kapitaldienstfähigkeit und Cashflow
14. Langfristige Finanzplanung
15. Investitionsplanung und -rechnung
16. Working-Capital-Management – Hebel zur Verbesserung der Liquidität
17. Auswahl wichtiger Liquiditätskennzahlen
18. Das erfolgreiche Bankgespräch
19. Exkurs Basel III
20. Überschuldung und Fortführungsprognose
21. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten – welche Form für welchen Fall?
22. Kompaktanwendung Liquiditätskennzahlen