SEPA-Umstellung mit SAP

Vorwort zur dritten Auflage ... 17
1. Einleitung ... 19

1.1 ... SEPA -- Was kommt auf Europa zu? ... 19
1.2 ... Ziel des Buches ... 20
1.3 ... Zielgruppen des Buches ... 22
1.4 ... Aufbau des Buches ... 22

Hintergrund und Rahmenbedingungen von SEPA ... 25

2. SEPA -- Von der Vision zur Umsetzung ... 27

2.1 ... Ein Blick zurück ... 27
2.2 ... Motive für SEPA ... 38
2.3 ... Geltungsbereich von SEPA ... 48
2.4 ... Treibende Kräfte hinter SEPA ... 53
2.5 ... Fahrplan -- Wie SEPA verwirklicht wird ... 67
2.6 ... Bisherige SEPA-Erfahrungen ... 70
2.7 ... Fazit ... 73

3. Welche Veränderungen bringt SEPA? ... 75

3.1 ... Neue Zahlungsinfrastrukturen ... 75
3.2 ... Neue Zahlungsinstrumente ... 82
3.3 ... Neue XML-Zahlungsformate: Standard ISO 20022 ... 118
3.4 ... Neue Stammdaten: IBAN und BIC ... 134
3.5 ... Richtlinie über Zahlungsdienste ... 142
3.6 ... Neue Infrastruktur für Zahlungskarten ... 148
3.7 ... SEPA in der Schweiz und in Österreich ... 151
3.8 ... Konsequenzen von SEPA ... 155
3.9 ... Fazit ... 163

Das SEPA-Paket von SAP ... 165

4. Verfügbarkeit und Auslieferung ... 167
5. SEPA-Mandatsverwaltung ... 171

5.1 ... Grundlagen ... 171
5.2 ... Unterstützung verschiedener SAP-Anwendungen ... 172
5.3 ... Stammdaten der SEPA-Mandate ... 178
5.4 ... Dialogtransaktionen zur Verwaltung von SEPA-Mandaten ... 187
5.5 ... Integration in SAP-Anwendungen ... 200
5.6 ... Weitere Funktionen der SEPA-Mandatsverwaltung ... 203
5.7 ... Anbinden einer externen Mandatsverwaltung ... 205
5.8 ... Fazit ... 206

6. Neue Zahlungsformate ... 207

6.1 ... Payment Medium Workbench ... 207
6.2 ... Data Medium Exchange Engine ... 217
6.3 ... SEPA-Überweisung im SAP-System ... 222
6.4 ... SEPA-Lastschrift im SAP-System ... 235
6.5 ... Kontoauszugsverarbeitung ... 243
6.6 ... Fazit ... 251

7. IBAN und BIC ... 253

7.1 ... Funktionalität im SAP-System ... 253
7.2 ... Unterstützung bei der Umstellung auf IBAN ... 257
7.3 ... Unterstützung bei der Umstellung auf BIC ... 264
7.4 ... Fazit ... 266

Optionale SEPA-Erweiterungen ... 267

8. SAP In-House Cash ... 269

8.1 ... Betriebswirtschaftliche Grundidee ... 269
8.2 ... Organisationsformen im Konzernzahlungsverkehr ... 270
8.3 ... Organisationseinheiten innerhalb vonSAP In-House Cash ... 273
8.4 ... Stammdaten im In-House Cash Center ... 275
8.5 ... Operative Geschäftsprozesse in SAP In-House Cash ... 286
8.6 ... Bankkreisübergreifendes Buchen ... 302
8.7 ... Währungstausch ... 307
8.8 ... Periodische Arbeiten ... 308
8.9 ... Mandatsinformationen in SAP In-House Cash ... 312
8.10 ... Funktionale Erweiterungen von SAP In-House Cash ... 313
8.11 ... Integration mit anderen SAP-Komponenten ... 314
8.12 ... Fazit ... 314

9. SAP Bank Communication Management ... 315

9.1 ... Betriebswirtschaftliche Grundidee ... 315
9.2 ... Funktionaler Überblick ... 319
9.3 ... Zahllauf, Erzeugung von Zahlungssammlern und Batching ... 322
9.4 ... Freigabe von Zahlungen ... 332
9.5 ... Aktualisierung des Zahlungsstatusmonitors ... 342
9.6 ... Behandlung von Ausnahmen ... 346
9.7 ... Aktualisierung des Kontoauszugsmonitors ... 348
9.8 ... Integration mit anderen Komponenten ... 351
9.9 ... Fazit ... 353

10. SAP Integration Package for SWIFT ... 355

10.1 ... Betriebswirtschaftliche Grundidee ... 355
10.2 ... Rolle von SWIFT ... 358
10.3 ... Funktionsweise des SWIFT-Netzes ... 360
10.4 ... Teilnahmemöglichkeiten am SWIFT-Netz ... 367
10.5 ... Integration mit SWIFTAlliance Access und SWIFTAlliance Gateway ... 372
10.6 ... Technische Grundlagen von SAP NetWeaver Process Integration ... 378
10.7 ... Enterprise Services für die Bankenkommunikation ... 391
10.8 ... Integration mit anderen Komponenten ... 391
10.9 ... Fazit ... 393

SEPA in der Praxis und Ausblick ... 395

11. Empfehlungen für ein SEPA-Projekt ... 397

11.1 ... Phasen eines SAP-Projekts ... 397
11.2 ... Überlegungen zu einem SEPA-Projekt ... 401
11.3 ... Fazit ... 407

12. Zusammenfassung ... 409
13. Ausblick auf E-SEPA ... 413

13.1 ... E-Invoicing ... 414
13.2 ... E-Reconciliation ... 417
13.3 ... E-Payments ... 419

A. Glossar ... 423
B. Im Buch verwendete SAP-Hinweise, Transaktionen etc. ... 429
C. Literaturverzeichnis ... 435
D. Wichtige Internetseiten ... 445
E. Der Autor ... 447
Index ... 449