Hedge Fund Secrets

An Introduction to Quantitative Portfolio Management
 
 
Business Expert Press
  • erschienen am 24. Januar 2018
  • |
  • 162 Seiten
 
E-Book | ePUB mit Adobe DRM | Systemvoraussetzungen
978-1-947441-07-1 (ISBN)
 
Hedge Fund Secrets provides a needed complement to journalistic accounts of the hedge fund industry, to deepen the understanding of nonspecialist readers such as policy makers, journalists, and individual investors. The book is organized in modules to allow different readers to focus on the elements of this topic that most interest them. Its authors include a fund practitioner and a computer scientist (Balch), in collaboration with a public policy economist and finance academic (Romero).
  • Englisch
  • New York
  • |
  • USA
  • 4,65 MB
978-1-947441-07-1 (9781947441071)
1947441078 (1947441078)
weitere Ausgaben werden ermittelt
Dr. Philip J. Romero is an economist, policy analyst, band applied mathematician, and former California chief economist. He has been dean and is currently professor of business administration at the University of Oregon's Lundquist College of Business.
  • Cover
  • Hedge Fund Secrets: An Introduction to Quantitative Portfolio Management
  • Contents
  • Acknowledgments
  • PART 1: The Basics
  • CHAPTER 1: Introduction
  • Hedge Fund Founder Bio: Julian Robertson, Tiger Management
  • CHAPTER 2: So You Want to Be a Hedge Fund Manager
  • CHAPTER 3: An Illustrative Hedge Fund Strategy
  • Hedge Fund Founder Bio: Steven Cohen, SAC Capital
  • CHAPTER 4: Market-Making Mechanics
  • CHAPTER 5: Value Investing
  • CHAPTER 6: Introduction to Company Valuation
  • PART 2: Investing Fundamentals: CAPM and EMH
  • CHAPTER 7: How Valuation Is Used by Hedge Funds
  • Hedge Fund Founder Bio: David Einhorn, Greenlight Capital
  • CHAPTER 8: Framework for Investing
  • CHAPTER 9: The Efficient Market Hypothesisâ??Its Three Versions
  • CHAPTER 10: The Fundamental Law of Active Portfolio Management
  • Hedge Fund Founder Bio: Jim Simons, Renaissance Technologies
  • PART 3: Market Simulation and Portfolio Construction
  • CHAPTER 11: Modern Portfolio Theory
  • Hedge Fund Founder Bio: Ray Dalio, Bridgewater
  • CHAPTER 12: Event Studies
  • CHAPTER 13: Overcoming Data Quirks to Design Trading Strategies
  • CHAPTER 14: Data Sources
  • Hedge Fund Founder Bio: Barton Biggs, Fairfield and Traxis Partners
  • CHAPTER 15: Backtesting Strategies
  • Hedge Fund Founder Bio: Michael Steinhardt, Steinhardt Partners
  • PART 4: Case Study and Issues
  • CHAPTER 16: Hedge Fund Case Study
  • Hedge Fund Founder Bio: George Soros, Quantum Fund
  • CHAPTER 17: Opportunities and Challenges for Hedge Funds
  • Teaching Cases
  • Resources
  • Glossary
  • Summary
  • Index
  • Ad Page
  • Back Cover

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