Financial Engineering

Strategien, Bewertungen und Risikomanagement
 
 
De Gruyter Oldenbourg (Verlag)
  • 3. Auflage
  • |
  • erschienen am 12. Juni 2017
  • |
  • XL, 634 Seiten
 
E-Book | PDF mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-3-11-053116-9 (ISBN)
 
Dieses Buch zeigt einzelne Strategien, Bewertungen, das Risikocontrolling und den Financial-Engineering-Prozess auf und geht dabei explizit auf die verwendeten Derivate sowie die eingesetzten Kombinationsstrategien ein. Gegenüber der Vorauflage wurde das Augenmerk verstärkt auf die Modelle im Financial Engineering, die neuen Produktausgestaltungen und die veränderte Regulatorik gelegt.
3., überarbeitete und erweiterte Auflage., 3rd revised and expanded edition
  • Deutsch
  • Berlin/Boston
  • |
  • Deutschland
  • Für höhere Schule und Studium
  • |
  • US School Grade: From College Freshman to College Senior
  • 13,70 MB
978-3-11-053116-9 (9783110531169)
311053116X (311053116X)
http://www.degruyter.com/isbn/9783110531169
weitere Ausgaben werden ermittelt
M. Bloss (EIFD, Nürtingen); Dr. D. Sörensen (Deutsche Bank AG); M. Kleinknecht (University of Essex)
  • Intro
  • Vorwort zur dritten Auflage
  • Inhaltsübersicht
  • Inhaltsverzeichnis
  • Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
  • Abbildungsverzeichnis
  • Tabellenverzeichnis
  • Modul I - Grundlagen des Financial Engineering
  • 1. FinancialEngineering -Aufbau undKonzeption
  • 2. Die quantitativen Grundlagen des Financial Engineering
  • 3. Ethische Grundsätze für ein erfolgreiches Financial Engineering
  • Modul II - Plain-Vanilla-Derivate
  • 4. Terminbörsen und Terminmärkte
  • 5. Futures - unbedingte Termingeschäfte
  • 6. Optionen - bedingte Termingeschäfte
  • 7. Devisentermingeschäfte und Warentermingeschäfte
  • Modul III - Non-Plain-Vanilla-Derivate und Strukturen
  • 8. OTC-Derivate und exotische Strukturen
  • 9. Kreditderivate
  • 10. Wetterderivate
  • 11. Börsengehandelte Inflationsderivate
  • 12. Versicherungsderivate
  • Modul IV - Anwendung von Derivaten und deren Einsatz
  • 13. Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios
  • 14. Einsatz von Derivaten im Financial Engineering und im Fondsmanagement
  • 15. Die Wertpapierleihe und das Repo-Geschäft
  • 16. Risiko- und Sicherheitenmanagement im Derivatehandel
  • Schlusswort
  • 17. Appendix
  • Literaturverzeichnis
  • Index

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